发表于 : 2022年03月15日
2022年3月15日,英国正版365官网控股(纽交所证券代码:NOAH,以下简称英国正版365官网)公布了截至2021年12月31日全年度未经审计财报。数据显示,英国正版365官网控股旗下的资产管理公司歌斐资产全年实现净收入10.4亿元人民币,同比增长19.0%。
非标资产存量成功退出
资产管理结构持续优化
2021年,在全面变革的过程中,歌斐资产紧跟集团变革步伐,从产品驱动转向以客户需求驱动,深刻洞察市场和客户需求,不断加大投研投入,以投研驱动为核心,完成了投研团队组建,包含基金研究、宏观策略和行业组。歌斐全球主动管理的基金产品,都开始实施产品端的IPD流程。
2021年,歌斐专注于资产管理结构的优化,管理规模(AUM)达到1,560.3亿元,同比增长2.1%,继续平稳增长。
财报显示,在上半年主动成功退出非标资产存量的同时,标准化多元组合配置能力持续创新和提升。公开市场的管理规模为111.7亿人民币,同比增长13.4%;房地产的管理规模为66.4亿人民币(含美国出租公寓地产基金),同比下降47.5%,资产结构持续优化、更加健康、符合预期。
2021年,在海外疫情依然严峻的情况下,歌斐海外仍然逆势增长交出了亮眼业绩。财报显示,2021年全年歌斐海外管理资产规模达到283.8亿元,同比增加13.8%,海外板块净收入10.1亿元,同比大幅增长38.6%。歌斐硅谷科技投资基金为投资人提供了优质的美国PE/VC直投和FOF投资机会,另外歌斐美国地产核心团队也为投资人提供了美国地产的投资机会。
2021年11月,在亚洲两大对冲基金奖项评选机构HFM AsiaHedge Awards和Eurekahedge Awards联合举办的年度HFM Asia Performance Awards(HFM亚洲业绩年度大奖)颁奖典礼上,歌斐资产旗下的一只美元私募基金荣获年度最佳FOF对冲基金大奖(Fund of Hedge Funds)。这也是继2021年5月荣获BarclayHedge 规模2.5亿美元以下对冲母基金连续三年业绩排名第一的奖项后 ,再次荣获国际权威评选机构的认可。
以客户需求为中心
多元组合打造财富底仓
私募股权方面,歌斐继续推进FOF、S基金和跟投基金,母基金组合布局前沿科技进步的科技和医疗子基金,通过230多个子基金投资了7,000多家公司;S基金2021年蝉联世界母基金协会全球前20最佳S基金奖项;直投和跟投重点配置早期金融科技、消费、科技和医疗项目;歌斐硅谷VC基金和歌斐纽约地产基金,在2021年,都有大规模的退出,并取得了优异的投资回报。
截至2021年底,歌斐的私募股权产品管理规模达到1,309.1亿元,依然是中国最大的市场化私募股权母基金之一。
2021年,歌斐在二级市场重磅推出目标策略产品,满足客户在标准化时代的财富底仓需求。
公开市场方面,截至2021年底,歌斐的标准化产品也交出了符合投资团队预期的投资业绩。公开市场产品资产管理规模达到111.7亿元,同比增长13.4%,在2021年市场风格快速切换、行业轮动加剧的市场承压下,目标策略产品得到客户大力支持,在市场的震荡中为客户资产发挥了控制波动及回撤的效果。
目标策略产品是歌斐财富底仓定位中最重要的产品品类之一,目标策略产品是根据高净值客户的财富底仓配置需求,通过多策略组合的投资方式,为投资人提供控制波动和回撤、相对稳健的投资体验,是投资者标准化时代下财富底仓型解决方案。作为市场上第一批目标多策略组合的先行者之一,歌斐有8年实盘业绩。在近期波动的市场中,目标策略产品以二级市场七大策略运用为核心,通过不同策略间的弱相关性,配置降低组合波动,以期为投资者创造长期可持续的收益。2021年,目标策略代表产品也荣获“Wind 2021年度五年期最强私募基金(组合基金)”奖项,受到行业认可。
同时,ESG责任投资也是歌斐的重要使命, 歌斐资产积极推动影响力投资,在歌斐的被投企业中,出现了一批优秀的符合可持续发展原则的投资案例。2021年7月,歌斐发布《2021年歌斐ESG尽责投资报告》,发起对歌斐生态圈超过100家基金管理人ESG情况调研,并对自身在过去这些年在ESG投资上的尽责行动进行了阶段性成果总结,获得了业界和媒体的好评。同时,为发挥投资圈层影响力,英国正版365官网与歌斐还共同发起“中国资产管理人影响力投资联盟”,得到近50家资产管理人响应。未来,歌斐将持续呼吁响应国家号召,关注气候风险,践行可持续运营与责任投资。
加强两大土壤的建设
不断沉淀组织能力
投研能力是资管公司最重要的核心竞争力之一,歌斐持续在投研土壤上加大投入,旨在建立以投研驱动为核心的投资文化。目前,歌斐投研体系的建设也初见成效,歌斐全球管理的基金产品,都开始实施产品端的IPD流程。
投研队伍建设,深度互锁一级市场和二级市场投资团队, 在2021年完成了团队组建,包含基金研究、宏观策略和行业组。
歌斐另一大土壤建设即是组织数字化能力的建设。通过数字化能力的建设,歌斐将资管公司的组织能力,包括投研、投资、风控、运营等模块线上化,为客户创造更透明的信息披露,更高效的投资决策,更可靠的投资体系。
歌斐的数字化建设分为三步走,2021年通过对投研投资运营等核心环境进行场景留痕和标准化改造,实现短期(Move online)的目标,即把所有的投研行为在线上进行沉淀;中期(Live online),全量要素在线,用户“生活”在系统中;长期(Think online)信息高度整合,交互高效,操作便捷,从而大幅提升GP筛选和项目跟踪效率,未来也将为投资决策提供支撑。
比如在歌斐S基金投资上,通过与GP的长期合作及对底层资产的长期跟踪,歌斐数字化流程改造可以实现对底层资产中的7000多个项目公司进行深度研究和挖掘,基于重点项目的动态估值,以“活字印刷”的方式搭建核心池份额的定期估值,最终形成快速的一级市场报价能力。
数字化过程中另一个以客户为中心的成果,是对于存续报告的改版,通过80多个人的共同努力,经过3个月、8道审核工序(投资、投后、歌斐运营、合规、销售机构运营、存续审核、理财师端、客户端)的持续打磨,在2021年7月,向客户提供了更新版的存续报告,每一份报告尽力让客户更容易看懂,包括基金和项目的估值、投资规模、基金规模、基金的投资比例,数据清晰、质量提升。
“歌斐确立了未来的长期战略,成为最懂高净值客户的资产管理公司,”
歌斐资产董事长殷哲先生说,
“提升主动管理能力,致力于成为高净值客户财富底仓的首选品牌。”
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